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2018-8-21 17:24:35中芯聚源1号新三板基金净值公告(2018年4月至7月)

尊敬的投资者:

      据《中芯聚源1号新三板基金基金合同》的规定,由基金管理人中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司所管理的“中芯聚源1号新三板基金”(备案编码:S61024),其从20184月至20187月的基金净值情况如下:

 

估值截止日

基金净值

2018430

0.549

2018531

0.489

2018630

0.533

2018731

0.497

     

注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。   

特此公告。

                    中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司                          2018821